Commodity Optionen Trading Definition

Was ist ein Rohstoff Eine Ware ist ein grundlegendes Gut im Handel verwendet, die austauschbar mit anderen Rohstoffen der gleichen Art Rohstoffe werden am häufigsten als Inputs in der Produktion von anderen Waren oder Dienstleistungen verwendet. Die Qualität einer bestimmten Ware kann geringfügig voneinander abweichen, ist aber im wesentlichen gleichmäßig gegenüber den Erzeugern. Wenn sie an einer Börse gehandelt werden, müssen Rohstoffe auch bestimmte Mindeststandards erfüllen, auch Basisklasse genannt. Laden des Players. BREAKING DOWN Commodity Die grundlegende Idee ist, dass es wenig Differenzierung zwischen einer Ware von einem Produzenten und die gleiche Ware von einem anderen Produzenten. Ein Fass Öl ist grundsätzlich dasselbe Produkt, unabhängig vom Hersteller. Im Gegensatz dazu können bei Elektronikprodukten die Qualität und die Eigenschaften eines gegebenen Produktes je nach Hersteller unterschiedlich sein. Einige traditionelle Beispiele für Rohstoffe sind Getreide, Gold, Rindfleisch, Öl und Erdgas. Vor kurzem hat sich die Definition auf Finanzprodukte wie Fremdwährungen und Indizes ausgeweitet. Technologische Fortschritte haben auch dazu geführt, dass neue Arten von Waren auf dem Markt ausgetauscht werden. Zum Beispiel, Handy-Minuten und Bandbreite. Rohstoffe Käufer und Produzenten Der Verkauf und Kauf von Rohstoffen erfolgt in der Regel durch Futures-Kontrakte an Börsen, die die Quantität und minimale Qualität der Ware gehandelt werden standardisiert. Beispielsweise sieht das Chicago Board of Trade, dass ein Weizenvertrag für 5.000 Scheffel ist und auch fest, welche Arten von Weizen verwendet werden können, um den Vertrag zu erfüllen. Es gibt zwei Arten von Händlern, die Waren-Futures Handel. Die ersten sind Käufer und Produzenten von Rohstoffen, die Rohstoff-Futures-Kontrakte für die Absicherungszwecke verwenden, für die sie ursprünglich vorgesehen waren. Theses Trader tatsächlich machen oder nehmen die Lieferung der eigentlichen Ware, wenn der Futures-Vertrag ausläuft. Zum Beispiel kann der Weizenbauer, der eine Ernte pflanzt, sich gegen das Risiko des Geldverlusts sichern, wenn der Preis für Weizen fällt, bevor die Ernte geerntet wird. Der Landwirt kann Weizen-Futures-Kontrakte verkaufen, wenn die Kulturpflanzen gepflanzt werden und garantieren einen bestimmten Preis für den Weizen zum Zeitpunkt der Ernte. Rohstoffe Spekulatoren Die zweite Art von Rohstoff-Händler ist der Spekulant. Diese sind Händler, die auf den Rohstoffmärkten nur zum Zweck der Gewinnung der volatilen Kursbewegungen handeln. Theses Trader nie beabsichtigen, zu machen oder nehmen die Lieferung der eigentlichen Ware, wenn der Futures-Vertrag ausläuft. Viele der Futures-Märkte sind sehr flüssig und haben ein hohes Maß an täglichen Reichweite und Volatilität, so dass sie sehr verlockend Märkte für Intraday-Händler. Viele der Index-Futures werden von Maklern und Portfoliomanagern genutzt, um das Risiko auszugleichen. Auch, weil Waren normalerweise nicht im Tandem mit Aktien - und Rentenmärkten handeln können einige Waren auch effektiv eine Investition portfolio. Final Regeln, Anleitung verwendet werden, Exemptive Orders und andere Aktionen Dodd-Frank Schlussregeln, Finale Guidance, Finale Exemptive zu diversifizieren Bestellungen und Other Final Aktionen 77 FR 30596 PDF 17 CFR Part 240 Weitere Definition von lsquolsquoSwap Dealer, rsquorsquo lsquolsquoSecurity-Based-Swap-Dealer, rsquorsquo lsquolsquoMajor Swap Teilnehmer, rsquorsquo lsquolsquoMajor Sicherheits-Based Swap Participantrsquorsquo und lsquolsquoEligible Vertrag Participantrsquorsquo In Bezug auf Rulemaking: II. Definitionen Datum des Inkrafttretens: 23. Juli 2012 Kommentar Datei ndash Schlussdatum: 7232012 Weiterführende Definition des Swap-Händlers, sicherheitsorientierter Swap-Händler, Major Swap-Teilnehmer, Major Security-Based Swap Teilnehmer und Anspruchsberechtigte Vertragsteilnehmerkorrektur: 5. Juli 2012 17 CFR Parts 3, 32 und 33 Commodity-Optionen für die Regulierung: Commodity-Optionen Datum des Inkrafttretens: Dienstag, 26. Juni 2012 ANMERKUNG: Der Teilregelregel-Teil dieser Regel wurde am 26. Juni 2012 für Kommentare geschlossen. 17 CFR Parts 1,23,37, 38 und 39 Kunden-Clearing-Dokumentation, Zeitpunkt der Annahme für das Clearing und Clearing-Mitglied Risikomanagement in Bezug auf Rulemaking: VII. DCO Grundprinzipien am: 1. Oktober 2012 17 CFR Teile 1,3 und 23 Swap-Dealer und Major Swap Teilnehmer Recordkeeping, Reporting und Pflichten Regeln Futures Commission Merchant und Introducing Broker Interessenkonflikte Regeln und Chief Compliance Officer Regeln für die Swap Dealers , Major Swap Teilnehmer und Futures Commission Merchants 17 CFR Parts 4, 145 und 147 Commodity Pool Betreiber und Commodity Trading Advisors: Änderungen der Compliance Verpflichtungen in Bezug auf Rulemaking: XXVII. Anlageberater-Berichtswesen Datum des Inkrafttretens. 24. April 2012 Commodity-Pool-Betreiber und Commodity Trading Advisors: Compliance Obligations-Korrektur: 26. April 2012 17 CFR-Teile 4 und 23 Business-Verhaltensnormen für Swap-Händler und wichtige Swap-Teilnehmer mit Gegenparteien in Bezug auf Rulemaking: III. Geschäftsleitungsstandards w Gegenparteien Datum des Inkrafttretens. 17. April 2012 17 CFR-Teile 22 und 190 Schutz gereinigter Swaps Kundenverträge und Collateral-konforme Änderungen des Rohstoff-Brokers Insolvenzrechtliche Regelungen im Zusammenhang mit dem Regelwerk: VI. Segregation amp Bankrott Wirksamkeit. 9. April 2012 17 CFR-Teile 3, 23 und 170 Registrierung von Swap-Händlern und großen Swapteilnehmern im Zusammenhang mit dem Regelwerk: I. Registrierungsdatum. 19. März 2012 Performance der Registrierungsfunktionen durch die National Futures Association im Hinblick auf Swap-Händler und wichtige Swap-Teilnehmer Datum des Inkrafttretens. 19. Januar 2012 17 CFR Part 45 Swap Datenerfassung und Berichterstattungsanforderungen an das Regelwerk: XVII. Datum der Datenerfassung. 13. März 2012 17 CFR Part 43 Echtzeit-Öffentliche Meldung von Swap-Transaktionsdaten in Bezug auf Rulemaking: XVIII. Echtzeit-Berichterstattungsdatum. 9. März 2012 Mit Wirkung zum Datum: Dienstag, 3. Juli 2012 77 FR 30596 PDF 17 CFR Part 240 Weitere Definition von lsquolsquoSwap Dealer, rsquorsquo lsquolsquoSecurity-Based-Swap-Dealer, rsquorsquo lsquolsquoMajor Swap Teilnehmer, rsquorsquo lsquolsquoMajor Sicherheits-Based Swap Participantrsquorsquo und lsquolsquoEligible Vertrag Participantrsquorsquo Zum Regelnbau: II. Definitionen Effective Date: July 23, 2012 Mitteilung Datei ndash Abschlussdatum: 7232012 Weitere Definition von Swap-Händler, Sicherheits-Based Swap Dealer, Major Swap Teilnehmer, Major Sicherheits-Based-Swap-Teilnehmer und Eligible Contract Teilnehmer Korrektur: 5. Juli 2012 17 CFR Parts 3, 32 und 33 Commodity-Optionen für die Regulierung: Commodity-Optionen Datum des Inkrafttretens: Dienstag, 26. Juni 2012 ANMERKUNG: Der Teilregelregel-Teil dieser Regel wurde am 26. Juni 2012 für Kommentare geschlossen. 17 CFR Parts 1,23,37, 38 und 39 Kunden-Clearing-Dokumentation, Zeitpunkt der Annahme für das Clearing und Clearing-Mitglied Risikomanagement in Bezug auf Rulemaking: VII. DCO Grundprinzipien am: 1. Oktober 2012 17 CFR Teile 1,3 und 23 Swap-Dealer und Major Swap Teilnehmer Recordkeeping, Reporting und Pflichten Regeln Futures Commission Merchant und Introducing Broker Interessenkonflikte Regeln und Chief Compliance Officer Regeln für die Swap Dealers , Major Swap Teilnehmer und Futures Commission Merchants 17 CFR Parts 4, 145 und 147 Commodity Pool Betreiber und Commodity Trading Advisors: Änderungen der Compliance Verpflichtungen in Bezug auf Rulemaking: XXVII. Anlageberater-Berichtswesen Datum des Inkrafttretens. 24. April 2012 Commodity Pool Betreiber und Commodity Trading Advisors: Compliance Obligations Berichtigung: 26. April 2012